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比特币价格升破2.3万美元 投资主力将从机构转向散户?

12月16日晚,比特币一举站上20000美元,并接连冲破21000美元、22000美元、23000美元关卡,不断突破历史新高,之后回落至23000美元以内。根据比特币新闻资讯网Coindesk价格,比特币价格最高达到23770.85美元,截至发稿,比特币价格约为22664美元,24小时内涨幅达14.89%,24小时内比特币成交额为517.4亿美元,市值为4205.9亿美元。

另据合约帝行情统计报告显示,过去1小时比特币全网总计爆仓5719亿美元,24小时比特币全网爆仓9.03亿美元,爆仓人数41741人。

一位比特币投资者对澎湃新闻记者表示:“也没啥特别的感觉,感觉这一天早晚会来,只是时间问题。并且比特币有一个四年的周期性,所以相对更有规律一些。正常情况下,破新高应该就是年末或者明年初。”

他认为,20000美元是一个重要的心理关口,不仅是一个目标,也是一个重要的心理压力点,“一旦突破这个点,很多投资人买币的信心就会增加,加上以前一些做空的人平仓或者爆仓,所以就一下把价格推高了这么多”。

比特币成为第三拥挤的交易

自10月下旬,比特币价格从11000美元开始,进入快速拉升期。历经一个多月时间,11月30日,比特币价格超过Coindesk历史最高价19665美元,此后几度逼近20000美元大关。12月16日,比特币终于突破20000美元,甚至一度涨破23000美元,如今来到22000美元-23000美元。

对此,OKEx Research首席研究员William认为,本轮牛市的主力,毫无疑问来自于机构投资者和高净值人士的入场。这一点可以从灰度基金旗下的GBTC产品数据即可得到印证。

William表示,GBTC基金类似于ETF基金,但没有赎回机制,在二级市场的出手也有6个月的锁定期。GBTC的一级市场申购只面向合格投资者,根据其第三季度的财报显示,有80%的客户是机构投资者(主要是对冲基金),因此是一个很好的观测机构资金入场的指标。

“根据最新的数据显示,GBTC的总持仓量已经接近57万,相较于6月初的36万持仓量,不到半年的时间增长了58.3%。这表明在今年下半年,大量的机构资金开始涌入比特币领域。”William说。

12月10日,据彭博社报道,根据美国银行在12月4日至12月10日期间进行的的调查,约有15%的基金经理表示,比特币是目前第三拥挤的交易,仅次于做多科技股和做空美元。这些基金经理管理着5340亿美元的资产。

12月11日,华尔街报道称,美国寿险公司万通人寿保险公司(MassMutual)已通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了1亿美元的比特币。

此外,近期普华永道发布的一份报告显示,2020年,进军加密货币市场的机构投资者越来越多,包括摩根大通(JPMorgan)、渣打银行(Standard Chartered)、花旗集团(Citi Group)、德意志银行(Deutsche Bank)以及星展银行集团等,甚至许多机构开始定期承保该资产。

根本原因:全球宏观经济的变化

William认为,机构资金入场的根本原因在于今年全球宏观经济形势的变化。

“一方面,受疫情的影响,未来一年里全球经济复苏减缓;另一方面,央行超常规货币宽松推高金融市场的通胀预期。高通胀、低增长、负利率的经济环境下,为了规避名义本金的受损,以及追求更高收益的需要,投资者囤积现金的需求自然演变成对黄金的需求黄金和黄金的替代品——比特币。”他说。

火币研究院高级分析师Daisy表示,近期全球疫情有复苏的迹象,疫苗供应还不能满足需求,美国刺激法案可能再度出台,美元持续贬值美元指数持续下跌接近2018年的低点。市场对于可以有效对抗美元通胀预期的资产需求进一步增强,因此比特币的中长期需求并没有减弱,反而有些加强。

与不断拉升的比特币价格形成鲜明对比的是,12月17日,美元指数跌破90关口,是2018年4月20日以来的首次。

从技术分析层面,William指出,在12月12日左右,对称三角形的上管道线被比特币价格穿越后,即预示着比特币价格未来将迎来大涨,交易量也会出现增加。因此12月16日左右,比特币突破2万美元大关,迎来历史新高。

“目前市场对全球经济低增长,高通胀的预期尚未发生明显改变,因此未来一段时间比特币依旧会保持上涨趋势,价格也会屡创新高。”他说。

投资者需保持理性

值得注意的是,William强调,比特币价格突破2万美元大关后,大量投资者开始涌入加密货币市场,一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象。这表明市场的投资主力可能会出现结构性变化,由机构投资者转向中小投资者。市场的亢奋狂热情绪进一步被放大,可能会导致比特币价格出现大的波动,希望市场投资者保持理性,不要随便加杠杆。

上述比特币投资者说,“一般如果市场进入快速拉升期。那么还是需要退出避险一下。”

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